欧博开户官网:诺亚财产5亿私募产物踩雷始末:高风险股权包装成低风险固收产物

蚌埠新闻网/2020-07-05/ 分类:六安民生/阅读:

  7月1日,誉衡药业(002437,股吧)(002437.SZ)宣布了《关于控股股东所持部门公司股份司法拍卖过户完成的通告》,因债务违约于本年6月完成拍卖的1.05亿股公司股票已正式完成过户挂号。

  但对诺亚财产的投资人来说,这还远远称不上是一个好动静。

  克日,21世纪经济报道记者获悉,诺亚旗下子公司诺亚正行销售的一款私募基金呈现过时,这款私募基金名为创世安霖二号私募投资基金,创立于2017年4月,期限3年,应于2020年4月到期,其债务人就是誉衡药业的控股股东,誉衡团体

  但据该私募基金投资人暗示,2018年8月份之后,该基金的兑付已经不正常,2019年更是一次都没有兑付过,但诺亚一直未对投资人奉告真实情况,直到2020年3月20日,诺亚召开投资人说明会,投资人才知晓誉衡团体已经完全丧失活动性,该产物进入了无限期的过时状态。

  但对“踩雷”的数百名投资人而言,令他们难以接管的是,这款产物在对投资人举办宣传销售时,一直被看成低风险的牢靠收益类产物,其呈此刻诺亚APP中的种别也是牢靠收益类。直到2020年3月,诺亚与投资人的相同会上,投资人才被奉告这是一款高风险的股权并购基金。诺亚财产之后将该产物移出了类固收种别,并在靠山变动了该款基金的名称和产物信息。

  另外,多位投资人对21世纪经济报道记者暗示,他们一直不知情,诺亚刊行的该款基金属于中间级,优先级为出资30.6亿元的渤海银行,远超中间级和劣后级的金额,这导致诺亚纵然赢了讼事也并没有优先处理权。

  21世纪经济报道记者就此产物违约事件向诺亚财产求证,诺亚财产官方回函暗示,自基金遭遇风险,公司当即采纳行动,努力通过多方途径包罗法令诉讼要求誉衡团体推行责任,截至到今朝,基金累计向投资人举办收益预分派的金钱约为基金初始投资款的14.57%。而在将来,诺亚将继承推行打点人职责,尽全力继承敦促基金退出。今朝对风险资产处理需要以时间换空间。

  21世纪经济报道记者也就此事向渤海银行举办求证,但停止发稿,渤海银行尚未对此事对记者举办回覆。

  缘何爆雷?

  从2019年起,诺亚好像就几回因踩雷进入市场视野,承兴国际34亿踩雷风浪未平,2020年3月又爆出踩雷口袋科技,隔断不外一月,4月又踩雷誉衡团体。

  此次,诺亚财产缘何踩雷?

  一切源于2017年,旧日黑龙江首富朱吉满主导誉衡团体举办的一起并购案。

  2017年5月10日,信邦制药(002390,股吧)通告称,其实控人张观福将以每股8.424元价值,将其所持信邦制药约3.59亿股股份,出售给誉衡药业实控人朱吉满、白莉惠佳偶,生意业务总价约30亿元。

  而并购所需的资金则来历于誉衡药业实控人佳偶为主筹集的并购基金。资料显示,该并购基金整体局限为46.6亿元,个中由渤海银行通过华西证券设立华西证券汇智1号定向资产打点打算参加优先级投资,出资总计30.6亿元;共青城磐晖投资打点合资企业(有限合资)参加中间级,出资8亿元,个中芜湖歌斐资产打点有限公司旗下私募股权基金创世安霖基金(一号、二号)出资5亿元,北京磐晟投资打点有限公司磐晟磐瀚投资基金一号出资3亿元。作为实控人出资方,上海乾临国际商业有限公司参加劣后级,出资8亿元,上海乾临是誉衡团体全资子公司。并购基金再通过信托通道,创立单一信托打算最后放款给哈尔滨誉衡团体。

  这意味着,誉衡团体本身只出了8亿元,放大了近5倍杠杆,拿到了渤海银行、诺亚和磐晟共38.6亿元资金,而这起并购只花了30亿元阁下,剩下的资金流向那边,并不得而知。

  一方是黑龙江首富,有名的“并购狂人”,一方是旗下拥有贵州8家医院的上市公司,这在诺亚理财司理对投资人宣传时,是低风险、前景看好的强强连系。

  但诺亚财产对21世纪经济报道记者暗示,受国际海内宏观形势及去杠杆政策深入实施的影响,A股市场大幅下挫,誉衡团体持有的两家上市公司股价大幅下跌,导致其发生活动性危机。

  事实也确实如此,收购之后,信邦制药股价经验短暂上涨后就开始一路下跌。2017年6月3日,信邦制药股价到达9.83元/股的高点后,就一路向下,停止7月3日收盘股价为4.56元/股。誉衡药业在2017年6月股价约在7元/股,停止7月3日收盘股价为3.32元/股。

  而因为股价的下跌,激发一系列连锁回响,各债权人在触发违约条款后纷纷对誉衡团体持有的各项资产举办了司法冻结等保全法子。2018年誉衡药业三次遭遇质押强制平仓,2019年以来,誉衡药业股权已三次司法拍卖成交。

  而对局限46.6亿元的并购基金而言,其风控法子中,一共质押了约3.587亿股信邦制药股票,约1.509亿股誉衡药业股票以及现金约1843万元。以今朝股价计较,质押股票金额约为20亿元,尚不可包围优先级渤海银行的30.6亿元融资额,诺亚作为中间级更显被动。

  而关于后续处理方案和大概功效,在记者得到的一份2020年3月20日誉衡并购基金投资者集会会议纪要中,诺亚对投资人暗示,今朝诉讼案件需努力推进讯断及资产处理,较为抱负的状况是誉衡团体引入新的计谋投资人,注入现金流,晋升公司市值进而送还并购基金的资金。而最坏的功效是,誉衡团体活动性短期内没有改进,契约基金延期,投资人继承持有基金份额,磐晖恒久持有公司债权。

  但投资人担忧的是,纵然此后誉衡团体质押股票股价上涨,假如作为优先级的渤海银行在股价足以包围优先级的金额时就处理了抵押物,中间级的资金就无法拿回。

  是否存流程瑕疵?

  对股权投资来说,本属于高风险投资。但投资人暗示,诺亚在销售时一直将其看成牢靠收益类产物销售。而且在产物说明上,其收益兑付也有明晰的描写,按照其投资认购金额,凭据100万-300万,300万-1000万,1000万以上分为三个档,对应的第一年起始收益别离为9.3%,9.8%,10.3%,从此每年收益递增0.5%。具备明明的牢靠收益类产物特征。

  21世纪经济报道记者向多位靠近诺亚人士求证,该款产物确实属于诺亚的固收类产物,在销售时也被宣传为保本保息的相对较低风险的产物。而该产物在中国基金业协会网站中查询功效看,该私募基金的存案范例为股权投资基金。而在诺亚财产APP中,此刻关于这款产物已显示为并购投资私募基金。但据投资人提供的前后截图比拟,这一矫正是在爆雷之后才做出的修改。

  针对这一问题21世纪经济报道记者向诺亚财产提出疑问,但诺亚财产并未对此作出回应。

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